金牛财富重庆银行: 重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））金牛财富

依据《可转换公司债券管理办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定，招商证券股份有限公司作为重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的受托管理人编制了2024年度受托管理事务报告。主要内容包括：本次债券发行规模为130亿元，期限六年，票面利率逐年递增，从0.20%到3.50%不等，转股期自2022年9月30日至2028年3月22日，初始转股价格为11.28元/股，最新转股价格为10.09元/股。2024年度，重庆银行实现营业收入136.79亿元，同比增长3.54%，净利润55.21亿元，同比增长5.59%，不良贷款率为1.25%，拨备覆盖率为245.08%。经营活动产生的现金流量净额为-207.47亿元。本次募集资金130亿元已全部用于支持公司业务发展，未提供担保。2024年内未召开债券持有人会议，2025年3月24日完成第三年付息，票面利率1.00%。联合资信评估股份有限公司给予公司主体信用评级和“重银转债”评级均为“AAA”，评级展望为“稳定”。2024年度内，公司进行了多次董事、高管人员的变更，并根据年度利润分配方案调整了转股价格。

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